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中弘控股股份有限公司关于签订募集资金三方监

发布时间:2019-04-15 07:53 作者:彩81 }

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]603 号”文核准,中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股958,466,453 股,每股发行价格为人民币 3.13 元, 募集资金总额为人民币2,999,999,997.89元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验证,并出具了天健验[2014]5-2号《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰证券601688股吧)”)和北京银行601169股吧)股份有限公司(以下简称“北京银行”)经协商,于 2014 年12 月4日签订《募集资金三方监管协议》。主要条款如下:

  一、公司已在北京银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为02081388,截止2014年12月1日,专户余额为2,963,399,997.89元(大写:贰拾玖亿陆仟叁佰叁拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角玖分)。该专户仅用于公司海南如意岛(一期)项目募集资金的存储和使用,募集资金的使用应按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上市公司制定的募集资金管理制度中的规定执行。公司的该等资金不得质押。

  二、公司与北京银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  三、华泰证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和北京银行应当配合华泰证券的调查与查询。华泰证券定期对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

  四、公司授权华泰证券指定的保荐代表人张冠峰、王骥跃可以随时到北京银行查询、复印公司专户的资料;北京银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向北京银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;华泰证券指定的其他工作人员向北京银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、北京银行按月向公司出具对账单,并抄送华泰证券。北京银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金总额的20%的,北京银行应当及时以传真方式通知华泰证券,同时提供专户的支出清单。

  七、华泰证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知北京银行,同时按本协议第十一条的要求向公司、北京银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  八、北京银行连续三次未及时向华泰证券出具对账单或向华泰证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合华泰证券调查专户情形的,公司或者华泰证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且华泰证券督导期结束之日起失效。

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